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古越龍山用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

來源：古越龍山時間：2016-08-09

證券代碼：600059         證券簡稱：古越龍山         公告編號：臨2016-017

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

為提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司于2016年7月26日召開七屆十二次董事會會議，審議通過《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，鑒于七屆二次董事會會議決議之授權(quán)有效期已到期，并根據(jù)本次兩個募集資金投資項目實際使用情況，將有部分募集資金在一定時間內(nèi)處于閑置狀態(tài)，為合理利用募集資金，繼續(xù)授權(quán)公司經(jīng)營層，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，對最高不超過1.8億元（含1.8億元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

一、募集資金基本情況　

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2014〕431號文核準(zhǔn)，古越龍山以股權(quán)登記日2014年6月3日公司總股本634,856,363股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體股東配售。本次可配售190,456,908股，共計配售173,667,802股，發(fā)行價格為 6.40元/股。公司配股募集資金總額為1,111,473,932.80元，減除發(fā)行費用16,831,762.94元后，募集資金凈額為1,094,642,169.86元。以上募集資金已由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）于2014年6月13日出具的天健驗〔2014〕111 號《驗資報告》驗證確認(rèn)。

公司已將上述募集資金存放于經(jīng)公司董事會六屆十九次會議批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)公司本次配股方案、A股配股說明書披露的內(nèi)容，以及公司配股申請文件中對募集資金投資項目的承諾，公司本次配股發(fā)行募集資金用于投資以下項目：

 

單位：萬元

序號	項目名稱	總投資額	擬投入募集資金
1	黃酒生產(chǎn)技術(shù)升級建設(shè)項目（一期工程）	28,140.70	24,663.20
2	古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網(wǎng)絡(luò)	9,360.00	8,000.00
3	補(bǔ)充流動資金	87,336.80	87,336.80
	合  計	124,837.50	120,000.00

 

鑒于本次配股發(fā)行實際募集資金凈額為1,094,642,169.86元，除上述兩個投資項目計劃使用募集資金32,663.20萬元外，其余768,010,169.86元募集資金用于補(bǔ)充流動資金。經(jīng)公司六屆十九次董事會審議通過已將上述768,010,169.86元用于補(bǔ)充流動資金的募集資金，從募集資金專項賬戶劃入公司自有流動資金賬戶 。

二、募集資金使用情況

目前，用于黃酒生產(chǎn)技術(shù)升級建設(shè)項目（一期工程）及古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網(wǎng)絡(luò)項目的募集資金共計32,663.20萬元，分別存放于董事會批準(zhǔn)為其設(shè)立的募集資金專項賬戶，用于項目實施。截至2016年6月30日，兩個募投項目已經(jīng)累計使用募集資金15,077.54萬元，其中2016年1—6月份直接投入募集資金項目金額2,908.13萬元，募集資金余額共計為19,319.40萬元(包括銀行利息)，募集資金專戶結(jié)存的募集資金情況如下：       

 單位：萬元                                                                     

開戶銀行	銀行賬號	對應(yīng)項目名稱	擬投入募集資金	募集資金余額
中信銀行股份有限公司杭州分行	7331010182600288991	黃酒生產(chǎn)技術(shù)升級建設(shè)項目（一期工程）	24,663.20	1,019.88
銀行理財				10,000.00
中國工商銀行股份有限公司紹興分行	1211012029200076701	古越龍山第二期“百城千店”專賣店終端網(wǎng)絡(luò)	8,000.00	299.52
銀行理財				8,000.00
合  計			32,663.20	19,319.4

其中經(jīng)公司七屆二次董事會會議決議之授權(quán)，公司已累計使用1.8億元暫時閑置募集資金購買銀行短期投資理財產(chǎn)品。

（1) 公司于2015年12月24日與紹興銀行營業(yè)部簽訂《“金蘭花理財”系列人民幣理財產(chǎn)品協(xié)議書》，用募集資金0.5億元認(rèn)購由紹興銀行股份有限公司發(fā)行的“金蘭花－尊享創(chuàng)盈”2015年第77期人民幣理財產(chǎn)品，產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：4.0%，產(chǎn)品起息日及到期日：2015年12月25日——2016年7月26日。

（2）公司于2016年6月20日與海通恒信國際租賃有限公司簽訂了相關(guān)理財合同，用募集資金人民幣1.3億元購買由海通恒信國際租賃有限公司發(fā)行的本金保障型恒信理財寶系列收益憑證，產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：4.0%，產(chǎn)品起息日及到期日：2016年6月21日——201返回